宿豫區十五屆人大

 

五 次 會 議 文 件 

 

 

 

 

 

關于宿豫區2010年財政預算執行情況和

 

2011年財政預算（草案）的報告

  

 

 

—— 2011年1月15日在宿豫區

 

第十五屆人民代表大會第五次會議上

 

區財政局局長   張先軍

 

各位代表：

 

我受區人民政府委托，向大會報告宿豫區2010年財政預算執行情況和2011年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。

 

一、2010年財政預算預計執行情況

 

2010年，全區財政工作在區委正確領導下，在區人大監督指導下，區鄉兩級財政部門認真貫徹落實區委決策和區十五屆人大四次會議精神，大力開展財源建設，實施綜合治稅，狠抓收入征管，不斷深化財政改革，強化預算管理和財政監督，較好地完成了各項財政工作任務。

 

（一）全區財政收入預算執行情況

 

區十五屆人大常委會第十七次會議通過的2010年財政一般預算收入預算為93000萬元，全年實現96598萬元，占年度預算的103.9%，同比增長45%。其中，稅收收入實現80949萬元，占比為83.8%。

 

全區一般預算收入主要項目完成情況：增值稅（25%）10021萬元，增長36.6%；企業所得稅（40%）6605萬元，增長68.4%；個人所得稅（40%）2006萬元，增長56.9%；營業稅28328萬元，增長57.4%；耕地占用稅和契稅17945萬元，增長99.8%；其他稅收及非稅收入31693萬元（其中：行政事業性收費收入4282萬元），增長115%。

 

分部門一般預算收入完成情況：國稅部門12503萬元，占年度預算的91.3%，增長38.3%；地稅部門68447萬元，占年度預算的107.3%，增長57.8%；財政部門15648萬元，占年度預算的101%，增長10.2%。

 

分級次一般預算收入完成情況：區本級收入51306萬元，占年度預算的101.9%，增長56.5%；鄉鎮級（含宿豫經濟開發區和彩塑工業園區，下同）收入45292萬元，占年度預算的106.2%，增長33.9%。

 

實現基金收入33014萬元，占年度預算的115%，增長38.3%。

 

上劃中央級“四稅”收入42978萬元，占年度預算的94.8%，增長44.1%。

 

全口徑財政總收入172606萬元，占年度預算的103.4%，增長43.5%。

 

（二）區本級財政收入預算執行情況

 

區本級實現一般預算收入51306萬元，增長56.5%。主要收入項目完成情況：增值稅（25%）4391萬元，增長131%；企業所得稅（40%）1979萬元，增長75.7%；個人所得稅（40%）1074萬元，增長71.6%；營業稅13107萬元，增長64.2%；其他稅收及非稅收入30755萬元（其中：行政事業性收費收入4282萬元），增長129%。

 

分部門一般預算收入完成情況：國稅部門5232萬元，占年度預算的90.2%，增長156%；地稅部門31668萬元，占年度預算的105%，增長82.8%；財政部門14406萬元，占年度預算的100%，增長7.4%。

 

實現基金收入33014萬元，占年度預算的115%，增長38.3 %。

 

上劃中央級“四稅”收入17767萬元，占年度預算的98.8%，增長113.2%。

 

全口徑財政總收入102087萬元，占年度預算的103.1%，增長57%。

 

（三）全區財政支出預算預計執行情況

 

2010年，全區預計完成財政支出232014萬元（含省市追加及上年結轉支出，下同），占年度調整預算的99.1%，同比增支44489萬元，增長28.8%。其中：一般預算支出199000萬元（含行政事業性收費支出4282萬元），占年度調整預算的99%，同比增支35351萬元，增長23.7%；基金預算支出33014萬元，同比增支9138萬元，增長38.3%。

 

分級次一般預算支出預計：區本級支出142300萬元，占年度調整預算的98.6%，增長28.8%；鄉鎮級支出56700萬元，占年度調整預算的100%，增長28.7%。

 

一般預算主要支出項目：一般公共服務支出19000萬元，增長10%；公共安全支出8800萬元，增長26.6%；教育支出58000萬元，增長28.4%；科學技術支出4600萬元，增長43.4%；文化體育與傳媒支出2100萬元，增長33.6%；社會保障和就業支出24000萬元，增長40.7%；醫療衛生支出6800萬元，同口徑增長18 %；環境保護支出1900萬元，同口徑增長10.7%；農林水事務支出33500萬元，增長32.8%；地震災后恢復重建支出670萬元（上劃援助四川災區），增長14.7%。

 

（四）區本級財政支出預算預計執行情況

 

區本級預計完成一般預算支出142300萬元，占年度預算的98.6%，增長28.8%。

 

一般預算主要支出項目：一般公共服務支出12300萬元，增長12.9%；公共安全支出7500萬元，增長16.7%；教育支出33000萬元，增長29.1%；科學技術支出1900萬元，增長41.8%；文化體育與傳媒支出1300萬元，增長21.3%；社會保障和就業支出21000萬元，增長30.1%；醫療衛生支出6600萬元，同口徑增長21.8%；環境保護支出1650萬元，同口徑增長10.3%；農林水事務支出30000萬元，增長29%；地震災后恢復重建支出670萬元（上劃援助四川災區），增長14.7%。

 

（五）預計財政平衡情況

 

1．全區預計財政平衡情況

 

全區一般預算收入完成96598萬元，按現行財政體制計算，加上稅收返還、省市各項轉移支付補助、省市追加支出、上年結轉支出財力等各項收入98202萬元，當年可用總財力預計為194800萬元（其中：區本級138100萬元，鄉鎮級56700萬元）。預計完成一般預算支出199000萬元（其中：區本級142300萬元，鄉鎮級56700萬元），結轉下年支出2000萬元。當年財政收支相抵后赤字6200萬元（其中：區本級6200萬元），控制在十五屆人大四次會議通過的8000萬元赤字范圍內。

 

實現基金預算收入33014萬元，加上省市追加支出等各項收入6375萬元，基金預算可用總財力預計為39389萬元（其中：區本級39389萬元）。預計完成基金預算支出39389萬元，基金預算收支平衡。

 

2．區本級預計財政平衡情況

 

區本級一般預算收入完成51306萬元，按現行財政體制計算，加上稅收返還、省市各項轉移支付補助、省市追加支出、上年結轉支出財力等各項收入98202萬元，減去對鄉鎮轉移支付補助和追加支出11408萬元，當年一般預算可用總財力預計為138100萬元。一般預算支出預計實現142300萬元，結轉下年支出2000萬元。當年區本級財政收支相抵后赤字6200萬元，控制在十五屆人大四次會議通過的8000萬元赤字范圍內。

 

區本級實現基金預算收入33014萬元，加上省市追加支出等各項收入6375萬元，基金預算可用總財力預計為39389萬元。預計完成基金預算支出39389萬元，基金預算收支平衡。

 

二、2010年財政工作回顧

 

（一）財源建設不斷深化，幫企工作深入開展

 

一是加大基礎設施建設投入力度，促進經濟可持續發展。安排資金32200萬元用于各工業園區、運河灣現代農業產業園、運河產業帶主干道、總部基地、華東農業大市場、金三角商業金融核心區、紅星凱盛二期、翔盛物流二期等重點項目基礎設施建設。二是直接幫助雙星彩塑等142戶企業向上爭取技術改造等資金8312萬元。三是幫助 89 戶企業申報農村金融改革獎補、貼息和土地治理等資金45728萬元。四是及時兌現退稅和稅收獎勵政策，辦理再生資源企業增值稅退稅16503萬元，辦理企業稅收獎勵14118萬元。五是積極主動向省爭取宿豫經濟開發區平臺提升、張家港宿豫工業園區基礎設施建設等財政補助資金1000萬元。六是開展融資平臺建設，幫助企業解決發展資金問題。共組建資產公司9家，成立擔保公司13家、小額貸款公司5家，累計為中小企業直接貸款35100萬元，提供擔保貸款91300萬元，解決部分中小企業融資難題。

 

（二）征管舉措不斷強化，財政收入穩步增長

 

一是堅持依法治稅，大力組織稅收收入。堅定不移地貫徹落實“依法征稅，應收盡收，堅決不收過頭稅，堅決防止和制止越權減免稅”的稅收原則，大力整頓和規范稅收秩序，嚴厲查處各種偷逃稅案件，依法打擊各種涉稅違法犯罪活動。二是實施綜合治稅，加強涉稅信息交流。定期召開財稅會議，分析涉稅信息，提高稅源監控水平。三是進一步健全各項規章制度，規范非稅收入征管。將非稅收入納入預算管理，增強政府調控力度。四是利用契稅和耕地占用稅征管職能劃轉契機，積極協調市有關部門，將契稅征管權限爭取到我區，使我區稅源不受損失。五是加大征管力度，開展稅源排查和核實工作。加強重點行業稅源管理和重點稅種管理，確保應收盡收，鄉鎮財政上臺階工程圓滿完成；財政收入結構得到進一步優化，財政一般預算收入增幅位居全市前列，收入質量達到歷史最好水平，如期實現“兩年再造新宿豫”的財政收入奮斗目標。

 

（三）支出結構不斷優化，社會事業得到發展

 

一是進一步加大對社會保障的投入。提高企業基本養老保險金發放標準，全年累計支出13464萬元；建立新型農村社會養老保險制度，全年累計支出養老金5503萬元；提高城鄉低保水平，全年累計支出城鄉低保資金2786萬元；投入再就業職業培訓補貼資金198萬元、社會保險補貼資金588萬元，幫助3100余名失業人員實現再就業。二是支持城鄉醫療衛生和計劃生育事業發展。擴大城鎮居民醫保覆蓋面，提高醫療保障水平，全年累計支出合作醫療補償金6313萬元；支持中醫院改造和鄉鎮衛計共建，兌現計劃生育獎勵政策。三是全力支持教育事業發展，足額兌現義務教育學校教師績效工資11627萬元；撥付農村義務教育階段中小學公用經費3271萬元，保證農村義務教育學校正常運轉；撥付資金1123萬元，支持順河初中擴建工程。四是加大文化體育和旅游事業投入，保證廣播電視臺、文廣新局綜合樓和皂河古鎮旅游景區等資金需求。五是加大農業農村投入，落實各項強農惠農政策。通過“一折通”發放糧食直補、農資綜合補貼等涉農補貼資金5878萬元；撥付能繁母豬死亡賠償資金155萬元；發放汽車、摩托車下鄉和家電以舊換新補貼資金2808萬元；投入資金653萬元建設農橋70座；投入資金1200萬元建設農村道路、環衛設施等項目75個，改善農民生產生活條件；撥付374萬元完成農村改廁10000余戶；撥付資金3358萬元，獎勵高效農業建設項目71個；投入資金1883萬元改造中低產田3.35萬畝；投入資金835萬元，完成2萬噸果蔬罐頭加工原料收購等農業綜合開發產業化經營項目4個；完成2008-2010年度脫貧攻堅財政獎補項目實施工作，撥付脫貧攻堅項目資金5282萬元，加快農民脫貧致富；開展省定經濟薄弱村債務化解工作，爭取省補化債資金2098萬元。六是加大對“平安宿豫”、“法治宿豫”、“校園安全工程”以及社會治安綜合治理等專項經費投入力度，安排上述專項資金2364萬元，促進社會穩定和諧。七是加大全區重點工程建設投入。安排資金25800萬元用于325省道、250省道連接線、張家港大道南延段、文化公園、體育館、萬豪新城、盛世家園、錦華名園等區重點工程的征地和補償支出，有力保障了區重點工程順利實施。

 

（四）科學化精細化管理不斷推進，財政監管水平進一步提高

 

一是進一步深化財政改革，完善國庫集中支付程序，擴大直接支付范圍，全年直接支付資金52280萬元。二是加強行政事業單位國有資產管理，將全區310家行政事業單位納入國有資產管理信息系統監管。三是加強銀行賬戶管理。按照國庫單一賬戶要求，對全區行政事業單位409個銀行賬戶進行清理歸并，嚴格控制新增賬戶開設，確保財政資金安全。四是開展行政事業單位借出款項清收工作。對全區行政事業單位各類借出款項進行清理回收，完善新增借出款項審批程序，嚴格控制新增借出款項發生，切實提高財政資金使用效益。五是做好“小金庫”專項治理工作。開展“小金庫”治理“回頭看”和國有及國有控股企業“小金庫”治理工作，對6家國有控股企業進行重點檢查。六是加強政府采購管理，提高財政資金使用效益。全年實現政府采購金額9753萬元，節約資金1419萬元，節約率12.7%。七是加強會計人員培訓和管理工作。全年舉辦各類培訓班21期，累計培訓會計人員2758人次。八是加強鄉鎮財政財務管理。規范鄉鎮財政財務管理，促進了鄉鎮財政工作水平的提升。九是抓實黨風廉政工作，不斷加強制度建設和隊伍建設，提高財政干部素質。

 

以上是2010年全區及區本級財政預算預計執行情況，在去年國際國內宏觀經濟形勢較為復雜情況下，全區經濟繼續保持較快發展，財政預算執行情況總體較好。同時，財政運行中仍然存在一些問題和矛盾：一是稅收結構還需優化。工業企業稅收增幅不大，規模企業納稅占比仍然偏低。多數招商引資企業稅收仍處于優惠期，加上物流、再生資源企業稅收政策性優惠較多，財政可用財力增幅不大。二是鄉鎮財政收入總量較小，財源增長點少，對全區財政增收的支撐作用仍然不明顯。三是財政支出壓力進一步加大。提高行政事業單位人員和離退休人員生活補貼標準、城鄉低保保障標準，公共安全、社會事業等剛性支出大幅增加，財政收支平衡壓力逐漸加大。四是區鄉財政體制和財政收支管理還有不足之處，有待進一步改進和完善。

 

三、2011年財政預算草案

 

2011年，我國經濟將保持快速發展勢頭，但受全球通貨膨脹和流動性過剩等因素影響，信貸規模開始收緊，貨幣政策轉向穩健，財政政策也可能收緊，經濟發展的不確定因素仍然較多，這給我區2011年財政收入的持續、快速增長帶來較大難度，且社會保障、醫療衛生、科技教育等重大民生項目和重點工程支出壓力較大，財政收支平衡任務艱巨。

 

基于以上分析，對2011年全區及區本級財政預算草案提出如下建議：

 

（一）財政收入預算草案

 

根據宿豫實際，我區2011年一般預算收入奮斗目標為127500萬元（含行政事業性收費收入5000萬元），增長32%。其中：區本級收入60000萬元，增長16.9%；鄉鎮級收入（含宿豫經濟開發區和彩塑工業園區，下同）67500萬元，增長49%。預計實現基金預算收入38000萬元（區本級38000萬元），增長15%。按全口徑計算財政總收入預計達到224400萬元，增長30%。

 

（二）財政支出預算草案

 

2011年全區一般預算收入為127500萬元，按現行財政體制，加上省市各項財政轉移支付預計補助26400萬元（不含省市追加支出），全區預計一般預算可用總財力153900萬元，同比增長26.2%，其中：區本級71200萬元（含列收列支的行政事業性收費收入5000萬元），增長25.3%；鄉鎮級82700萬元，增長27%。經預算，2011年全區必保人員經費、運轉經費、社會事業及建設發展支出預算初步安排162900萬元，增長26.5%，其中：區本級支出80200萬元，增長26%；鄉鎮級支出82700萬元，增長27%。預計全區財政一般預算收支缺口9000萬元，其中：區本級9000萬元。預計基金預算支出38000萬元，增長15%，基金預算收支平衡。

 

區本級安排的一般預算支出80200萬元分為兩部分：

 

第一部分，必保支出預算按71200萬元安排，增長25.3%。具體支出項目是：一般公共服務支出18000萬元，增長24.3%；公共安全支出6000萬元，增長23.3%；教育支出12400萬元，增長35%；科學技術支出390萬元，增長30.1%；文化體育與傳媒支出2200萬元，增長21.9%；社會保障和就業支出15000萬元，增長28.9%；醫療衛生支出3900萬元，增長29.8%；環境保護支出800萬元，增長22%；城鄉社區事務支出1500萬元，增長30%；農林水事務支出5000萬元，增長36.7%；交通運輸支出1600萬元，增長27.8%；工業商業金融等事務支出4410萬元，增長55%。

 

第二部分，待落實資金來源后再安排支付的公共事業等建設性支出預算9000萬元。這部分支出預算擬采取增加收入、壓縮各項支出以及籌集其他資金的辦法來落實。

 

四、2011年財政工作主要措施

 

根據預算收支的初步安排意見，2011年全區財政工作指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，全面落實黨的十七屆五中全會和市委三屆七次、區委十屆六次全體（擴大）會議精神，把握省委、省政府支持宿遷實現更大突破的歷史性機遇，加快經濟發展，壯大主導產業；完善基本公共服務，構建民生保障長效機制；加大財政支農投入，推進發展現代農業；強化財政預算管理，提高財政資金使用效益。

 

為順利完成2011年財政預算任務，圍繞“發展經濟，保障供給”的工作方針，堅持“一要吃飯，二要建設”原則，立足“保工資、保運轉、保穩定、促發展”，將著重推進以下幾方面工作：

 

（一）更加注重財源培植，促進宿豫經濟快速發展

 

一是強力打造主導產業，推進新型工業化進程。緊緊圍繞“六大百億級產業”、“千億級運河產業帶”、“五大新興產業基地” 和“特色科技園”建設，向省市爭取政策和資金支持，加快工業園區和特色產業園區建設，推動全區經濟快速發展；支持張家港宿豫工業園區建設，增強承接南北產業轉移能力；充分發揮新型工業化資金、軟件和服務外包等專項資金的引導作用，加快形成以支柱產業為基礎、新興產業為先導、生產性服務業相匹配的新型工業化格局。二是加大科技投入，增強經濟發展潛力。優先扶持新能源、新材料等重點領域的技術創新與應用；認真落實各項科技創新財稅優惠政策，加大對技術創新和創業的扶持力度，引導企業進行技術改造和設備升級，提高企業自主創新能力。三是設立創業創新人才獎勵資金，支持創業創新領軍人才培育，聚集各行業領軍緊缺人才。四是加快基礎設施建設，提升綜合承載能力。充分發揮財政政策和資金的導向作用，加大城區和各園區基礎設施投入，加快重點交通基礎設施建設；圍繞“東擴、核心、高空、人氣”四大戰略、“東向戰略”和宿豫總部基地建設，大力支持城區路網、綜合管網、市政配套設施建設，提高綜合承載能力。五是加大農村基礎設施建設投入力度。按照“三靠近”原則，安排專項資金對集中居住區、工業集中區和小城鎮基礎設施建設實行以獎代補。六是更加注重鄉鎮財源建設。加大對鄉鎮財源建設扶持力度，激勵鄉鎮培植財源，增加財政收入總量，提高鄉鎮財政收入占全區財政總量的比重。

 

（二）更加注重收入征管，確保超額完成收入任務

 

一是繼續推進綜合治稅工作，強化部門協調。加快綜合治稅平臺建設，加大納稅單位信息比對，建立聯席會議制度，加強綜合治稅單位間的溝通，從源頭上強化稅收監控，制止偷稅、漏稅和逃稅行為。二是加強收入調研分析，排查稅源，對重點行業和重點企業的稅源密切跟蹤，及時解決組織收入中存在的問題。三是提高稅收征管質量和效益，落實各種征管措施；加大稽查力度，做到以查促管，查管并舉。四是建立獎勵和約束機制，將鄉鎮組織財政收入進度與往來資金安排掛鉤，調動鄉鎮積極性，確保完成財政收入任務。

 

（三）更加注重優化支出結構，突出保障民生

 

一是支持教育優先發展。積極落實“三個高于”，加大教育經費投入，支持校安工程建設，推動教育布局調整，促進城鄉教育公平。二是健全社會保障體系。進一步提高城鄉低收入困難群眾和農村五保老人等弱勢群體基本生活保障水平；進一步完善新型農村養老保險制度和城鄉居民醫療保障制度。三是加快醫療衛生和計劃生育事業發展。切實保障計劃生育和公共衛生事業發展所需資金。四是健全支農投入穩定增長機制，嚴格落實“兩個高于，一個確保”。積極發揮各級財政農業產業化發展資金的引導作用，大力發展現代農業。支持商業銀行和擔保公司等金融業發展，幫助農民解決創業和發展資金，增加農民收入。落實各項涉農補貼政策，提高農民種糧積極性；加大農田水利建設，提高防御災害能力。五是加大對“平安宿豫”、“法治宿豫”、“技防宿豫”等投入，促進宿豫和諧社會建設。六是保障民政事業支出，促進宿豫扶貧濟困事業發展。七是加大對文化公園、皂河古鎮旅游景區、文化館和大劇院等投入，促進文化和旅游業發展。八是推進保障性住房建設。積極籌集財政資金，加大廉租房、公租房和藍領公寓等保障性住房建設，改善低收入人員、外來務工人員和引進人才的居住環境。九是加大環境保護投入，大力發展綠色經濟、循環經濟和低碳經濟。十是積極引導全民創業。充分利用全民創業發展資金，支持初創企業的發展；加強創業平臺建設，重點扶持大學生、青年、婦女等創業群體的創業項目。

 

（四）更加注重制度建設，切實規范財政管理

 

一是強化預算編制，提高預算執行約束力。健全預算編制制度，規范預算編制程序，完善預算編制辦法，進一步提高公共財政預算編制質量，逐步建立完整的政府預算體系；嚴格預算執行，硬化預算約束，控制預算追加；完善財、稅、庫、銀聯網系統和財政收入分析系統，實現數據聯通共享。二是健全國庫集中支付制度。繼續規范和優化財政資金的支付方式，擴大國庫直接支付范圍，將未納入預算管理的政府性基金、非稅收入納入預算執行管理系統，通過零余額賬戶直接支付。三是完善區鄉財政管理體制。進一步加大對鄉鎮轉移支付力度，增強鄉鎮自我發展能力。四是加強財政資金監管，增強與審計部門溝通配合。規范專項資金的設立、執行、監督檢查和調整撤銷，強化資金分配、撥付和監督問效，確保資金使用規范、有效。五是推進國有資產管理和績效評價。開展國有單位資產登記和檢查，實現國有資產的動態管理；加強財政支出績效管理機制建設，強化對專項資金的績效評價。六是狠抓會計基礎管理工作，提高會計信息質量。七是加強政府債務管理，規范融資平臺項目建設和運營；建立風險評價預警和績效評價體系，切實防范財政金融風險。

 

（五）更加注重思想和隊伍建設，努力提高財政管理水平

 

一是堅持以黨風廉政建設責任制為抓手，注重源頭治本和預防工作，不斷強化對財政系統黨員干部的監督機制，抓好各項制度的落實。二是加強作風建設，增強財政干部職工的全局意識、效率意識和服務意識，提高服務質量。三是加強政策和業務培訓。邀請專家為財政干部職工培訓預算管理、支出管理、績效評價等專業知識，提高財政業務管理水平。四是積極推行政務公開，公開辦事程序，自覺接受人大及其常委會對預算的監督審查。

 

各位代表，2011年是“十二五”開局之年，各項工作任務繁重而艱巨。我們將在區委的正確領導下，在區人大的指導和監督下，進一步堅定信心，迎難而上，再接再厲，努力完成各項財政工作任務，為實現宿豫的更大突破而奮斗！