宿豫區十七屆人大
一 次 會 議 文 件
關于宿豫區2016年財政預算執行情況和
2017年財政預算（草案）的報告
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第十七屆人民代表大會第一次會議上
區財政局
各位代表：
受區人民政府委托，現將宿豫區2016年財政預算執行情況和2017年財政預算草案提請區十七屆人大一次會議審議，并請各位政協委員和列席人員提出意見。
一、2016年財政預算執行情況
2016年，在區委的正確領導和區人大、區政協的監督支持下，全區財政工作緊緊圍繞“三大建設”目標，積極應對復雜經濟形勢和全面推開營改增試點等結構性減稅因素影響，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作，較好地完成了區人大批準的預算和各項工作任務。
（一）一般公共預算執行情況
1．收入執行情況
2016年，全區實現一般公共預算收入23.02億元，完成調整預算的99.8%，同口徑增長8.4%（剔除營改增和增值稅分成政策調整等因素影響）。一般公共預算收入中稅收收入18.55億元，同口徑增長1%，稅收占比80.6%；非稅收入4.47億元，增長56.1%。
分級次一般公共預算收入完成情況：區本級（含區直、宿遷高新區、電商產業園、生態化工園區、張家港宿豫工業園區、現代農園、順河街道、豫新街道）收入20.39億元，完成年度調整預算的99.6%，同口徑增長5.8%；鄉鎮收入2.63億元，完成年度調整預算的101%，同口徑增長16.2%。區本級收入中：區直7.06億元、宿遷高新區（含陸集鎮和下相街道）6.19億元、電商產業園3.7億元、生態化工園區1.78億元、張家港宿豫工業園區0.42億元、現代農園0.33億元、順河街道0.85億元、豫新街道520萬元。
2．支出預計執行情況
2016年，全區預計完成一般公共預算支出39.8億元，完成年度調整預算的99.3%，同口徑增長6.8%。
分級次支出預算預計情況：區本級37.2億元，完成年度調整預算的99.4 %，同口徑增長6.6%；鄉鎮級2.59億元，完成年度調整預算的99 %，同口徑增長8.4%。區本級支出中：區直25.31億元、宿遷高新區5.37億元、電商產業園3.33億元、生態化工園區1.5億元、張家港宿豫工業園區0.5億元、現代農園0.33億元、順河街道0.82億元、豫新街道451萬元。
3．財政平衡預計情況
2016年，全區一般公共預算收入實現23.02億元，加上稅收返還2.57億元、省市各項轉移支付補助15.24億元、債券轉貸資金2.3億元和上年結轉0.36億元，減去各項上解支出預計4.17億元，當年可用總財力預計為39.32億元。全年預計完成一般公共預算支出39.8億元，結轉下年支出3725萬元，當年財政收支相抵后預計赤字8493萬元，控制在區十六屆人大第五次會議通過的9200萬元赤字范圍內。其中：區直預計赤字8493萬元，鄉鎮、街道、園區預計收支平衡。
（二）政府性基金預算執行情況
2016年，全區預計實現政府性基金收入1.14億元，完成調整預算的103.4%，增長-73.4%，主要原因是土地出讓收入大幅減收。加上省市補助0.75億元、專項債券收入4.9億元、上年結余578萬元，減去預計上解支出119萬元，政府性基金預計可用總財力6.83億元，全年預計支出6.83億元，當年政府性基金收支平衡。
（三）國有資本經營預算執行情況
2016年，全區預計實現國有資本經營收入300萬元，完成調整預算的103.5%，增長-33.5%。預計支出300萬元，當年國有資本經營預算收支平衡。
（四）社?；痤A算執行情況
2016年，全區預計實現社會保險基金收入8.29億元（不含省市補助和區財政配套），完成預算的101.6%，增長29.8%。加上上級補助和區配套2.37億元，當年社?；鹂捎秘斄?/span>10.66億元，2016年完成社會保險基金支出10.66億元，完成預算的101.4%，增長22.8%。
以上是2016年財政預算執行情況的預計反映，由于上下級財政尚未結算，2016年財政決算正在編制，最終決算數據會有所變化，屆時再向區人大常委會報告準確結果。
二、2016年財政工作回顧
（一）落實積極財政政策，助推經濟發展提質增效。一是全面落實營改增減稅。嚴格落實營改增全面擴圍政策，加強涉改行業稅負監測，確保行業稅負只減不增；開展清理規范收費專項檢查，取消或停征行政事業性收費 14 項。二是推動工業經濟轉型升級。輔導三元輪胎、聯盛化學等25家企業向上爭取扶持資金5000萬元，支持企業改造升級制造裝備和加大新技術應用；設立1億元工業發展引導資金，推動“2+1”主導產業擴規模、提品質、創品牌。三是支持電商產業加快發展。安排電商產業發展引導資金1.5億元，支持搭建電商平臺載體、孵化創業、開展定向招商和完善配套設施，搶抓發展機遇，打造新的經濟增長點。四是鼓勵企業科技創新。安排引導獎勵資金432萬元，支持企業高層次人才培養和引進，提高科技人才的創新創業能力；爭取科技創新與科技成果轉化補助資金1529萬元，支持企業高新技術產業化。五是創新財政金融服務。投入小微企業貸款貼息資金2000萬元，緩解中小微企業融資困境；安排資金1200萬元與市財政共同設立總規模2億元的企業周轉貸款，為符合貸款條件的企業發放低成本還貸周轉信用貸款。
（二）挖潛堵漏促增收，力保財政收入平穩增長。一是加強收入形勢分析。科學編制收入計劃、逐月分解收入任務、時時把握收入進度，不斷增強組織收入工作的前瞻性和預見性；開展鄉鎮、園區稅源調研，客觀分析“營改增”對財政收入影響，有針對性地制定收入組織方案。二是開展營業稅專項治理。組織開展全區房地產業、建筑業營業稅專項治理行動，實地核實企業欠稅信息，細化落實清理責任，清收營業稅2000多萬元，確保改革前營業稅應征盡征。三是加強重點稅源監管。加強對工業實體等傳統稅源監管，按月對重點納稅戶和新增重點稅源戶的稅源數據進行動態分析、跟蹤管理，積極跟進新上重大工程和基礎設施項目，及時納入稅收征管范圍。四是深入開展委托代征。深化部門合作，協助國、地稅部門深入開展委托代征工作，確保各小稅種、附征稅費不因征管職能調整形成征管真空和稅收流失。
（三）持續優化支出結構，著力健全民生保障機制。一是支持教育優先發展。撥付資金440萬元，落實義務教育優惠政策和各項助學政策，惠及6998名家庭經濟困難學生；投入資金1億元，支持城鄉義務教育薄弱學校改造，提升薄弱學校教育教學質量和辦學水平，促進教育均衡發展。二是完善社會保障體系。安排資金5147萬元，落實城鄉居民基本養老保險補助政策；區財政對城鄉醫療保險的補助提高至212.5元/人，全年安排補助資金8648萬元；覆蓋城鄉低保、五保、殘疾人及退伍軍人保障機制進一步健全，全年安排保障資金10678萬元。三是支持醫療衛生體制改革。安排資金2894萬元，重點支持基本藥物制度改革和鄉鎮醫療衛生體制改革，促進醫療服務資源提質擴容，讓群眾有更多獲得感。四是落實各項強農惠民政策。投放1億元扶貧小額貸款，助推低收入農戶脫貧，支持村集體經濟發展；全年發放涉農補貼資金5174萬元，重點支持生態畜禽、有機稻麥、綠色蔬菜三大特色農業主導產業加速發展；投入資金2157萬元，實施一事一議財政獎補項目64個，修建農橋141座，鋪設水泥路
（四）有序推進財稅改革，財政管理水平不斷提高。一是細化公用經費開支標準。將公用經費由總額包干使用改為分項分檔定額，細化了水電費、郵電費、會議費和培訓費等費用開支標準，倒逼各預算單位從嚴控制各項支出。二是全面推動預決算公開。制定統一的部門預決算和“三公”經費預決算公開模板，明確公開的內容、口徑和形式，督促54家區直單位及時對外公開部門預決算。三是建立融資資金統籌調度機制。成立融資調度中心，健全內控制度和業務流程，對融資資金實行專戶存儲、統籌調度，避免資金閑置浪費，增強資金靈活性。四是規范國有資產管理。開展資產清查，全面摸清家底，在全市率先實現一物
（五）圍繞“兩學一做”學習教育，強化黨風和作風“常態化”建設。認真貫徹落實中央和省、市、區委作風新規，建立健全黨風和作風建設常態化機制，防松懈、防變異、防反彈，不斷鞏固和擴大黨風和作風建設成果。一是深入開展“兩學一做”學習教育。把“兩學一做”學習教育納入黨組織日?；顒樱M織全體黨員干部上專題黨課、書寫學習心得、參加低收入戶掛鉤幫扶等活動，堅持學做結合、以學促做。二是加強黨風廉政建設。抓牢黨風廉政建設“兩個責任”以及領導干部“一崗雙責”制度，建立責任清單；通過開展廉政約談、參加庭審警示教育、簽訂黨風廉政建設目標責任狀和中層干部廉潔從政承諾書，引導財政干部筑牢思想防線。三是改進工作作風。以主題演講比賽、專項調研、內部巡查等方式，開展主題教育，進一步提高財政干部職工的創造力、凝聚力和戰斗力；建立“四項清單”， 明確單位、個人權力界限、工作職責、業務范圍，提高財政工作效能。四是完善監督檢查機制。制定出臺《內部監督巡查工作實施方案》，聘請專業機構參與巡查，發布督查通報，健全內部檢查與外部檢查相結合、部門主導與第三方機構參與相結合、檢查指導與結果運用相結合的財政“大監督”工作機制。
主任、各位副主任、各位委員，在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和預算執行中仍存在一些需要著力研究解決的問題：一是當前宏觀經濟環境仍然復雜嚴峻，經濟下行壓力較大，實體經濟特別是部分工業企業的稅收增長乏力。二是隨著營改增試點全面推開，加上中央調整增值稅收入分成比例，政策性減收較多，財政增收壓力加大。三是財源增長乏力，存量稅源中缺乏支柱型稅源企業，新招引企業短期內對財稅貢獻能力不足。四是收支矛盾加劇，全區財力增長有限，而保工資、保民生又有提標擴面趨勢，收支矛盾進一步凸顯。上述問題，財政部門將通過深化改革、加強管理、完善措施努力加以解決。
三、2017年財政預算草案
2017年，盡管經濟長期向好的局面不會變，但財政收入增速放緩將是當前和今后一個時期的新常態，財政增收壓力將進一步加大。按照“保工資、保運轉、保民生”原則，根據省、市確定的2017年經濟社會預期指標和經濟社會發展總體要求，對2017年全區及區本級財政預算草案提出如下建議：
（一）一般公共預算安排情況
1．財政收入預算
2017年全區一般公共預算收入安排為23.02億元，同口徑增長9.2%（市定目標）。區本級收入20.43億元，同口徑增長7.3%，其中區直6.05億元、電商產業園5億元、宿遷高新區（含下相街道）6億元、生態化工園區1.8億元、張家港宿豫工業園區0.45億元、現代農園0.16億元、順河街道0.61億元、豫新街道0.36億元；鄉鎮級收入2.59億元，同口徑增長2.5%。
2．財政支出預算
全區一般公共預算收入為23.02億元，加上稅收返還和省市各項財政轉移支付預計補助18.39億元（含省市專項補助）、政府轉貸資金2億元、上年結轉資金0.37億元，減去從財力中上解4.16億元，全區一般公共預算預計可用總財力39.63億元。2017年全區一般公共預算支出初步安排40.53億元，同口徑增長1.8%。區本級一般公共預算支出初步安排39.05億元，同口徑增長5%，其中：區直27.06億元、宿遷高新區4.8億元、電商產業園4.5億元、生態化工園區1.53億元、張家港宿豫工業園區0.53億元、現代農園0.15億元、順河街道0.35億元、豫新街道0.13億元。預計全區一般公共預算收支缺口9000萬元，其中區直收支缺口9000萬元，鄉鎮、街道和園區收支平衡。
（二）政府性基金預算安排情況
2017年政府性基金收入預算安排1.3億元，增長14.3%。加上省市各項財政轉移支付預計補助0.52億元（含省市專項補助），減去從財力中上解90萬元，全區政府性基金預計可用總財力1.81億元。2017年全區政府性基金支出預算安排1.81億元，基金預算收支平衡。
（三）國有資本經營預算安排情況
2017年，國有資本經營收入預算初步安排800萬元，支出預算安排800萬元，國有資本經營預算收支平衡。
（四）社?；痤A算安排情況
2017年，全區社保基金收入預算7.37億元，同口徑增長1.1%。加上省市各項財政轉移支付補助和區級配套資金4.48億元，全區社?；痤A計可用總財力11.85億元。2017年全區社會保險基金支出預算11.85億元，社?；痤A算收支平衡。
四、2017年財政工作主要措施
2017年全區財政工作總的指導思想是：全面貫徹落實區委黨代會精神，緊緊圍繞“三大建設”目標，堅持穩中求進工作總基調，繼續落實積極的財政政策，推動產業結構調整和培育發展新動力；加快推進財稅體制改革，堅持依法理財，認真貫徹落實預算法各項要求；優化財政支出結構，加大財政資金統籌使用力度，重點保障基本民生支出，從嚴控制一般性支出；加強政府債務管理，有效防范財政風險，促進經濟持續健康發展。
為圓滿完成2017年預算目標，財政部門將著力做好以下工作。
（一）依法加強稅收征管，促進財政收入提質增效。深入研判財稅工作面臨的新形勢，采取切實有效措施，實現財政收入有質量地穩定增長。一是強化目標考核導向。科學合理制定2017年收入預期目標，將收入組織工作納入督查考核體系，明確時間節點、責任部門、責任人員和考核細則，切實強化組織收入的主動性和自覺性。二是深入推進綜合治稅工作。加快完善聯席會議制度，暢通信息溝通渠道；開展專項檢查活動，對征管薄弱環節，做到常態化巡查；明確各單位職責，嚴格執行考核通報制度，增強預算單位協稅護稅積極性。三是強化稅源監管。加強財源管理、稅基管理和源頭管理，建立稅源分類分級動態管控和稅收風險評估機制，突出重點行業、重點企業，開展針對性的稅收專項檢查，堵塞稅收漏洞，深挖增收潛力。四是注重收入質量。實事求是地看待收入增速變化，提高一般公共預算收入中稅收占比和工業稅收的比重，提高財政收入質量。
（二）堅持財稅政策引領，促進經濟加快轉型升級。一是加快工業轉型升級。充分發揮各類專項資金引導作用，加快推進“2+1”主導產業集聚，支持企業兼并重組、股改上市，全力實施培育“511”工程，引導企業擴大有效投入、加快技術創新。二是支持電商產業做大做強。聚焦電商產業園核心區建設，進一步完善產業配套和公共服務功能，著力提升園區的承載力、吸引力；用足用活財稅金融政策，助推園區骨干企業擴大業務規模，吸引更多知名電商企業入駐，帶動園區快速發展。三是大力扶持中小企業發展。綜合運用貼息貸款、產業補助和項目扶持等政策措施，加強對中小企業的扶持力度，培育創業型和創新型企業成長為規模以上企業，推動規模以上企業上臺階，不斷增強稅源發展后勁。四是支持全域旅游建設。支持杉荷園、梨園灣、水利遺址公園等景點建設，推動景點旅游模式轉變為全域旅游模式，將零散的旅游資源整合起來，進行高位規劃、全面提升，形成一體化的產業鏈。五是發展現代特色農業。設立總規模為5000萬元農業發展專項資金，專項扶持特色農業發展，提高特色農業產業化經營水平，促進農業轉型升級與農民增收良性互動。
（三）優化財政支出結構，促進民生保障持續改善。一是嚴控一般性支出。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴格落實厲行節約各項規定，從嚴把關支出審核，從緊控制“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出，及時調整低效和無效支出。二是保障各項社會事業投入。健全教育經費保障及扶困助學機制，推進城鄉義務教育均衡發展；支持醫藥衛生體制改革，完善基層醫療衛生體系；實施積極就業創業政策，營造“大眾創業，萬眾創新”的氛圍；支持“三廢”治理為重點的生態環境治理保護，全力創建國家生態文明建設示范區。三是兜住民生底線。完善政策和機制設計，加大資金傾斜力度，擴大社會保障覆蓋面，全面落實養老、低保、醫療保養等提標提補政策，兜牢民生底線。四是支持提升城市品位。支持城區老舊小區整治改造，著力解決臟、亂、差和配套設施不齊全問題；加快推進千鳥園廣場和文昌閣廣場改造提升工程，打造生態、美觀、舒適的休閑場所；支持城區主干道和商業核心區道路綠化和夜景亮化，提升區域整體形象。五是加大“三農”投入力度。落實種糧直補、良種補貼等強農惠農政策，完善涉農補貼資金“一卡通”發放方式；支持10萬畝休閑農業和鄉村旅游核心區建設，加快推動農業產業結構調整；設立每年2億元、總規模6億元的鄉鎮發展基金，專項用于支持鄉鎮發展。六是全力保障重點支出。緊緊圍繞區委、區政府確定的“三大建設”、重點工程、民生實事和鄉鎮“1+10”工程項目，理清資金保障方式，明確資金來源渠道，確保重點支出不留缺口。
（四）扎實推進財政改革，促進建立現代財政制度。一是加強預算編制和執行管理。進一步研究完善公用經費支出分項定額標準體系，充分發揮支出標準在預算編制和管理中的基礎性作用；嚴格預算執行管理，嚴格控制預算追加，嚴禁超預算或無預算安排支出。二是深化政府購買服務改革。創新公共服務提供方式，引導社會力量辦社會事業，制定年度政府集中采購目錄，完善制度設計，規范采購流程，嚴格計劃編制。三是強化全過程預算績效管理。擴大預算績效目標編制范圍至10萬元以上的所有區級專項資金，對預算執行和資金使用績效等情況跟蹤、監控、糾偏，促使預算單位提高資金使用效益。四是加強融資資金調度管理。制定融資調度工作內部管理制度，規范融資調度工作流程，推動融資調度中心運轉快速步入正軌；圍繞區委、區政府編排的重大項目，測算資金需求，科學合理排定融資計劃，切實做好資金保障工作。五是防范政府債務風險。嚴格執行加強債務管理各項文件規定，做好政府性債務統計、分析工作；編制年度債務預算收支計劃，強化政府性債務計劃管理；聯合審計、監察部門監督檢查各融資主體政府性債務舉借、使用、償還、管理情況，確保不出現系統性金融風險。
（五）以隊伍建設為支撐，促進財政工作水平不斷提升。主動適應新形勢、新任務，著力提升財政干部綜合素質和履職能力，提高為民服務水平。一是加強作風建設。圍繞區委“六個從嚴”要求，深入查擺解決不適應新常態、不切合發展新要求、不符合群眾期盼的突出問題，切實將規矩和紀律挺在法律前面，進一步形成優良的工作作風。二是狠抓黨風廉政建設。強化痕跡管理，壓實黨風廉政建設主體責任，豐富主題教育形式，筑牢思想根基，抓好風險防控，完善常態化監督檢查機制，促進財政干部廉潔從政、廉潔用權、廉潔修身。三是提升業務素質。建立財政干部學習培訓制度化、常態化、規范化機制，邀請專家開展專業培訓，繼續辦好財政大講堂，加強溝通交流，努力學習先進地區的管理經驗，提高整體業務水平。四是鞏固實踐教育活動成果。繼續組織開展“兩學一做”學習教育，制定學習方案，完善黨員干部聯系群眾制度，創新幫扶新舉措，教育引導財政干部做有信念、講紀律、敢作為的合格黨員。
主任、各位副主任、各位委員，新的一年我們將在區委的堅強領導下，自覺接受人大的依法監督和政協的民主監督，緊緊圍繞區委、區政府工作部署，講政治、顧大局，充分發揮財政職能，開拓進取，主動作為，努力為我區經濟社會事業發展和建設工業強區、電商名城、幸福家園提供堅實的財力保障。
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
參閱資料：
一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算（具體收支科目詳見附表）。
政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。
國有資本經營預算：是國家以國有資產所有者身份依法取得國有資本收益，并對收益進行分配而發生的各項收支預算。
社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。
稅收返還：是指1994年分稅制改革、2002年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費改革后，對原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，給予地方的補償，包括增值稅返還、消費稅基數返還，所得稅基數返還，成品油稅費改革基數返還等。
轉移支付：是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度，分為一般性轉移支付和專項轉移支付。前者可以按照相關規定統籌安排和使用，后者能夠體現專項政策導向，?？顚Ｓ?。
地方政府債券：地方政府債券是指地方政府憑借政府信用發行的債券，以政府財政收入作為償還來源，自2015年開始要求納入預算管理，分為一般債券和專項債券。一般債券納入一般公共預算管理，主要以一般公共預算收入償還。專項債券納入政府性基金預算管理，以對應的政府性基金或專項收入償還。
蘇公網安備 32131102000101號